会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 85230250.61 | 85230250.61 | 382384988.02 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11883268.40 | 632889.74 | 15721034.60 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 406957.74 | 209.91 | 11227.10 |
| 基金赎回款 | 17593.11 | 283975.49 | 1454356.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 389364.63 | -283765.58 | -1443129.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 220417534.66 | 78903862.13 | 85230250.61 |
| 单位：元 |
