会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 123377985.59 | 123377985.59 | 24881807.98 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4295601.03 | 3418958.39 | 10995029.06 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 126245.07 | 368642.80 | 316751.47 |
基金赎回款 | 97054.82 | 5802716.23 | 983909.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 29190.25 | -5434073.43 | -667158.16 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 150226830.60 | 112505759.82 | 123377985.59 |
单位:元 |