会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 34754600.47 | 34754600.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -732873.05 | 1150344.99 | 6912076.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 84557.72 | 119492.87 | 4310390.43 |
| 基金赎回款 | 45997.09 | 355047.16 | 1277190.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 38560.63 | -235554.29 | 3033199.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 26455829.53 | 32397410.81 | 34754600.47 |
| 单位：元 |
