会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 154785997.40 | 154785997.40 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 30839885.48 | 13713459.21 | 30116058.78 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10228106.68 | 116701.46 | 141423.77 |
基金赎回款 | 967995.89 | 266565.95 | 125070.34 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9260110.79 | -149864.49 | 16353.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 341392297.36 | 207419786.27 | 154785997.40 |
单位:元 |