会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | 82480870.87 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2164947.52 | 607673.19 | 13156893.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3191.13 | 19954.32 | 27676.38 |
基金赎回款 | 66680.17 | 176332.66 | 32932.68 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -63489.04 | -156378.34 | -5256.30 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5938922.10 | 10734989.81 | 17772332.57 |
单位:元 |