会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1134156189.73 | 1134156189.73 | 2564337258.74 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -270465227.33 | 71390523.54 | 333483562.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 275382.23 | 222704.78 |
| 基金赎回款 | 250744.24 | 25276087.22 | 23710630.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -25000704.99 | -23487925.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 374259783.79 | 1200631007.51 | 1134156189.73 |
| 单位：元 |
