会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 41192773.34 | 41192773.34 | 151190201.16 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -10798236.63 | 3561949.78 | 15800804.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 8277.07 | 1879.29 |
基金赎回款 | 115158.33 | 1326521.28 | 472143.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1318244.21 | -470264.10 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 43685263.46 | 77939200.72 | 41192773.34 |
单位:元 |