会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 73193729.53 | 73193729.53 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 20190713.34 | 13115968.39 | 71270069.76 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 48064.94 | 1150595.68 | 251218.79 |
基金赎回款 | 195713.90 | 3675271.31 | 1007692.89 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -147648.96 | -2524675.63 | -756474.10 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 120862124.47 | 95092169.99 | 73193729.53 |
单位:元 |