会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1139570146.34 | 1139570146.34 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 16079136.34 | 8907723.99 | 33327766.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 111254.17 | 70271.00 | 2037810.72 |
基金赎回款 | 161677.27 | 1407519.71 | 15700.51 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -50423.10 | -1337248.71 | 2022110.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1058342486.49 | 706302742.10 | 1139570146.34 |
单位:元 |