会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 738545282.57 | 738545282.57 | 327223348.03 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 21838900.79 | 136065733.94 | 315107201.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 18028470.67 | 8338189.94 | 1999000.81 |
| 基金赎回款 | 3145403.82 | 19166009.28 | 4351240.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 14883066.85 | -10827819.34 | -2352239.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2386192993.60 | 1592288150.08 | 738545282.57 |
| 单位：元 |
