会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 395810369.75 | 395810369.75 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 17083223.01 | 6393115.81 | 16035043.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 29.98 | 29.98 | 2028.38 |
基金赎回款 | 9.66 | 1086.66 | 1096.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20.32 | -1056.68 | 932.28 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 363059067.25 | 401676422.51 | 395810369.75 |
单位:元 |