会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 80916022.98 | 80916022.98 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -12749818.09 | 6060579.67 | 27318313.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1159.97 | 59.93 | NaN |
基金赎回款 | 981.90 | 1126.39 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 178.07 | -1066.46 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 184786843.86 | 87047236.69 | 80916022.98 |
单位:元 |