会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 77316728.60 | 191104355.92 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 6975618.08 | 7679005.19 | -14436576.20 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8497.25 | 299.55 | 299.55 |
基金赎回款 | 276737.77 | 79631.43 | 11848.66 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -268240.52 | -79331.88 | -11549.11 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 28618076.48 | 65048870.79 | 77316728.60 |
单位:元 |