会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 268815637.92 | 268815637.92 | 138378163.84 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 126226528.22 | 34911694.88 | 73115493.29 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 7339060.16 | 1208146.89 | 81799.93 |
基金赎回款 | 2561659.34 | 6247186.40 | 713680.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4777400.82 | -5039039.51 | -631880.92 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 500318521.21 | 383545286.65 | 268815637.92 |
单位:元 |