会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 416708343.43 | 416708343.43 | 235402670.56 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 89701614.11 | 63230769.07 | 129463320.48 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4154702.21 | 1222706.29 | 86603.92 |
基金赎回款 | 398479.08 | 813172.74 | 352851.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3756223.13 | 409533.55 | -266247.47 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 858032072.95 | 543664288.16 | 416708343.43 |
单位:元 |