会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 51771884554.50 | 51771884554.50 | 44148382855.97 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1473858459.66 | 743984901.11 | 949273581.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 14187423.57 | 3769985.92 |
基金赎回款 | 20152490.25 | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 55025953399.75 | 55854253164.41 | 51771884554.50 |
单位:元 |