会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 592150399.52 | 592150399.52 | 241314371.98 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10124422.31 | 16748123.24 | 147952014.14 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 424410.63 | 898349.41 | 222133.41 |
基金赎回款 | 573432.67 | 1403582.45 | 11591242.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -149022.04 | -505233.04 | -11369109.38 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 298303241.66 | 339505017.38 | 592150399.52 |
单位:元 |