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平安大华股息精选C(004404)

平安大华股息精选C(004404)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值184322456.70184322456.70NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益5091348.8914240690.6248629760.73
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN20608.4840393.54
基金赎回款48461.25210666.55259376.52
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-190058.07-218982.98
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值145051932.54156370175.26184322456.70
单位:元