会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 404685302.10 | 404685302.10 | 556590373.86 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 35435079.98 | 9346652.45 | 62093275.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 30201.54 | 77698.22 | 91858.53 |
| 基金赎回款 | 845920.59 | 1476353.19 | 1484644.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -815719.05 | -1398654.97 | -1392786.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 275268843.08 | 309737537.84 | 404685302.10 |
| 单位：元 |
