会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 81252110.76 | 81252110.76 | 41923985.89 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 27025555.05 | 10929072.48 | 17378151.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 775862.67 | 600950.71 | 186971.47 |
基金赎回款 | 709895.95 | 1932865.66 | 1392666.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 65966.72 | -1331914.95 | -1205694.75 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 196029314.09 | 101391416.57 | 81252110.76 |
单位:元 |