会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 856275385.84 | 856275385.84 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 103143743.32 | 47235595.30 | 104684689.70 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 136031.39 | 58365.04 | 13778.96 |
基金赎回款 | 86125.29 | 7556.80 | 7158.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 49906.10 | 50808.24 | 6620.57 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1053694606.27 | 957852959.23 | 856275385.84 |
单位:元 |