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银华中证10年政府债C(003935)

银华中证10年政府债C(003935)净值变动

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
一、期初基金净值69494701.72100115763.58100115763.58
二、本期经营活动:   
基金净收益212338.165312530.082619842.81
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款6612.96412191.52NaN
基金赎回款28057.6784807.98NaN
基金单位交易产生的基金净值变动数-21444.71327383.54NaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值65722865.3469494701.7252011269.92
单位:元