会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2501593.92 | 2501593.92 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 6497842.16 | 99644.40 | 2123886.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 221.00 | 149.99 | 989.88 |
基金赎回款 | NaN | 5574.35 | 642.72 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -5424.36 | 347.16 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 307462411.97 | 602881830.63 | 2501593.92 |
单位:元 |