会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 172329187.18 | 172329187.18 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 41309431.18 | 79264975.64 | 73294320.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 80579.78 | 3629133.77 | 473112.45 |
基金赎回款 | 633879.08 | 2624858.59 | 428298.42 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -553299.30 | 1004275.18 | 44814.03 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 871469550.76 | 373213963.00 | 172329187.18 |
单位:元 |