会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 55864403.26 | 50215494.37 | 50215494.37 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 648289.22 | 3693925.63 | 2197137.90 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 820.31 | 21457.49 | NaN |
基金赎回款 | 91867.42 | 1832.29 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -91047.11 | 19625.20 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 57822214.82 | 55864403.26 | 52413340.59 |
单位:元 |