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金鹰添裕纯债债券(003733)

金鹰添裕纯债债券(003733)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值2208006.162208006.16NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益1858.46974.7014903150.24
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款231.2649.96339.72
基金赎回款NaN120.6765115.67
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-70.71-64775.95
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1241999.271465096.772208006.16
单位:元