会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1092156769.05 | 1092156769.05 | 1064719054.44 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 39949335.79 | 14882860.23 | 29410838.59 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 29.97 | 129.89 | 10920.26 |
基金赎回款 | 69033.77 | 2381.47 | 10338.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -69003.80 | -2251.58 | 582.20 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1080921768.91 | 1106286719.53 | 1092156769.05 |
单位:元 |