会计年度 |
项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 44807919.70 | 44807919.70 | 69600683.42 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 24143658.46 | 9628536.23 | -5953942.44 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3994.01 | NaN | 19970.04 |
基金赎回款 | 619280.98 | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -615286.97 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 96967790.48 | 77959079.65 | 44807919.70 |
单位:元 |