会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2930884399.99 | 2930884399.99 | 1298211019.01 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -61820035.55 | -185265809.89 | 150857482.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 18883532.69 | 32313952.67 | 12654421.93 |
| 基金赎回款 | 19756454.37 | 22987109.34 | 16872307.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -872921.68 | 9326843.33 | -4217885.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4245983276.44 | 3725926366.31 | 2930884399.99 |
| 单位：元 |
