会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7844783694.57 | 7844783694.57 | 10159697883.76 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 121992246.12 | 395174721.34 | 2517205274.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 4006959.56 | 6168390.76 |
基金赎回款 | NaN | 37631820.09 | 47385156.23 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -33624860.53 | -41216765.47 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5767255187.48 | 6843799953.62 | 7844783694.57 |
单位:元 |