会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 231893130.56 | 231893130.56 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9433781.47 | 174591.87 | 6910349.21 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 457.51 | 1284.25 | 33414.63 |
基金赎回款 | 2806.80 | 635.65 | 73417.02 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2349.29 | 648.60 | -40002.39 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 242798545.98 | 230487707.06 | 231893130.56 |
单位:元 |