会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 59065000.20 | 59065000.20 | 54209277.74 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 19692706.41 | 1641574.74 | -223518.84 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 25727182.95 | 10100.00 | NaN |
基金赎回款 | 40768438.14 | 201397.97 | 150.20 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15041255.19 | -191297.97 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2075990844.25 | 58844975.88 | 59065000.20 |
单位:元 |