会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 118740504.96 | 4291597.41 | 4291597.41 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -776082.47 | 17782815.01 | 2360044.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 692.31 | 99.85 | 99.85 |
| 基金赎回款 | 4920.22 | 3289.47 | 2046.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4227.91 | -3189.62 | -1946.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 56756758.75 | 118740504.96 | 135650647.55 |
| 单位：元 |
