会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2817615907.22 | 2817615907.22 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 64888288.88 | 42751423.87 | -733114.80 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2588.92 | 4489.27 | 98.81 |
基金赎回款 | 4307154.14 | 3162505.31 | 1255026.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4304565.22 | -3158016.04 | -1254927.56 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1483879396.31 | 1727812625.80 | 2817615907.22 |
单位:元 |