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汇添富优选回报混合C(002418)

汇添富优选回报混合C(002418)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值207813884.3883049285.0583049285.05
二、本期经营活动:   
基金净收益56743023.8128883387.3210123512.89
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款41193.771799.6018035.77
基金赎回款23523.3229850.424263.46
基金单位交易产生的基金净值变动数17670.45-28050.8213772.31
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值334588046.18207813884.3878606254.07
单位:元