会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3282006991.45 | 3282006991.45 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1715844.98 | -23713519.47 | 40437350.54 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 21080.54 | 888466.92 | 279.73 |
基金赎回款 | 26959.11 | NaN | 79.11 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5878.57 | NaN | 200.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4298660534.77 | 31092085.18 | 3282006991.45 |
单位:元 |