会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 737828338.95 | 515021722.74 | 515021722.74 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 8704353.73 | 24413281.26 | 18959661.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 990.10 | 8567.52 | 10099.01 |
基金赎回款 | NaN | NaN | 5588.80 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | 4510.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 735017740.85 | 737828338.95 | 733414806.32 |
单位:元 |