会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 952286353.23 | 952286353.23 | 282280081.29 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 21018778.98 | 44504790.83 | 206446118.09 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 96754.20 | 534079.24 | 40763271.38 |
基金赎回款 | 1064261.53 | 2289669.56 | 19978299.80 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -967507.33 | -1755590.32 | 20784971.58 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 297410759.88 | 520587567.67 | 952286353.23 |
单位:元 |