会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 164514437.95 | 164514437.95 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -12367224.65 | 13656769.42 | 85179446.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 56209.99 | 189106.98 | 359247.33 |
| 基金赎回款 | 172695.52 | 1393529.67 | 873934.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -116485.53 | -1204422.69 | -514686.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 127231668.87 | 160701069.24 | 164514437.95 |
| 单位：元 |
