会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 302225178.51 | 302225178.51 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 96599993.28 | 58118846.84 | 41485407.60 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 814197.36 | 7550234.50 | 5266637.37 |
基金赎回款 | 784621.97 | 15794835.89 | 6001711.83 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 29575.39 | -8244601.39 | -735074.46 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 608172173.60 | 265602315.98 | 302225178.51 |
单位:元 |