会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 589489795.14 | 589489795.14 | 3598418896.09 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 33602469.14 | 12100815.82 | 53700282.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2498.00 | 58571.52 | 43289.59 |
| 基金赎回款 | 88437.87 | 433961.62 | 47397.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -85939.87 | -375390.10 | -4107.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 983830571.51 | 888709422.26 | 589489795.14 |
| 单位：元 |
