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兴业鑫天盈货币B(001926)

兴业鑫天盈货币B(001926)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值30982498130.6230982498130.621525228838.63
二、本期经营活动:   
基金净收益751689147.97375048095.51239263184.29
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款34441877.0063531524.5114858895.43
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值30001279001.1727091700182.9130982498130.62
单位:元