会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3740583794.85 | 3740583794.85 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -628603259.73 | -20903822.12 | 1661662518.83 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 2497556.82 | 21538954.74 |
基金赎回款 | 2984503.24 | 158757766.58 | 40645851.51 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -156260209.76 | -19106896.77 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3248791588.11 | 5639111986.89 | 3740583794.85 |
单位:元 |