会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 76114908.37 | 76114908.37 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12376683.34 | 8772665.14 | 26082228.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 100939.36 | 65024.81 | 64009.76 |
| 基金赎回款 | 27286.60 | 649596.26 | 2589699.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 73652.76 | -584571.45 | -2525689.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 47837756.84 | 78047441.10 | 76114908.37 |
| 单位：元 |
