会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5943179420.59 | 5943179420.59 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 846729677.24 | 617869913.94 | 3148549897.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6590360.91 | 31674679.94 | 24962667.68 |
| 基金赎回款 | 10330058.19 | 103867907.13 | 47177932.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3739697.28 | -72193227.19 | -22215265.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5936783203.53 | 5316981347.34 | 5943179420.59 |
| 单位：元 |
