会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6705551.30 | 6705551.30 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1856518.25 | 691330.99 | 14651096.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 43312.13 | 18106.09 | 10561.18 |
基金赎回款 | 30829.46 | 84063.56 | 1095042.59 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 12482.67 | -65957.47 | -1084481.41 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 9510347.16 | 5063531.20 | 6705551.30 |
单位:元 |