会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 532383789.58 | 532383789.58 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 73267942.95 | 84254479.25 | 366837602.33 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 48117.41 | 79671.51 | 85659.18 |
基金赎回款 | 197504.78 | 3992153.71 | 14311363.24 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -149387.37 | -3912482.20 | -14225704.06 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 322625117.76 | 413248548.07 | 532383789.58 |
单位:元 |