会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3742301769.09 | 3742301769.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 323901097.32 | 331829075.83 | 1516809947.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 247289.79 | 1102044.94 | 752722.94 |
| 基金赎回款 | 27324037.62 | 10209689.27 | 2073727.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -27076747.83 | -9107644.33 | -1321004.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2530891574.67 | 3404535750.63 | 3742301769.09 |
| 单位：元 |
