会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1733777109.26 | 1733777109.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 100032639.67 | 56219063.91 | 889820392.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 30520.32 | 85774.14 | 85523.08 |
基金赎回款 | 737345.35 | 8161824.69 | 24678051.64 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -706825.03 | -8076050.55 | -24592528.56 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 892323027.26 | 1131564936.59 | 1733777109.26 |
单位:元 |