会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1923254452.40 | 1923254452.40 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 453941050.74 | 119834969.48 | 629851951.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 15573439.17 | 7555131.94 | 17758094.53 |
基金赎回款 | 4101882.37 | 21982118.33 | 14651020.47 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 11471556.80 | -14426986.39 | 3107074.06 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3946341702.29 | 2400645541.94 | 1923254452.40 |
单位:元 |